דוח הכנסות לפי מוצר

דוח הכנסות לפי מוצר מראה כמה המשרד גובה מכל שירות. לכל פריט בקטלוג הפירוטים מוצג כמה תומחר וכמה התקבל בתקופה שבחרתם. מגיעים אליו מדוחות בתפריט הצד, בלשונית הכנסות לפי מוצר.

מה הדוח מציג

בראש הדוח שלושה כרטיסים:

• תומחר בתקופה - מרכיבי מחיר שנוספו בתקופה, כולל מע״מ: על מה המשרד גבה, בין אם שולם ובין אם לא.
• התקבל בתקופה - תקבולים בתקופה, בניכוי זיכויים.
• התקבל ללא שיוך למרכיב - תקבולים "על חשבון" שלא נבחרו בהם מרכיבי מחיר. מוצג רק כשיש כאלה.

עמודות

פריט (עם התגית בארכיון לפריט שהועבר לארכיון), מרכיבים - כמה מרכיבים נוספו, פרויקטים - בכמה פרויקטים, תומחר - עם האחוז מסך התמחור, התקבל, ופסים להשוואה בין תומחר להתקבל. השורה ללא פריט מרכזת מרכיבים שלא שויכו לפריט.

איך מחושב "התקבל"

• תקבול שנבחרו בו מרכיבי מחיר מתחלק ביניהם לפי משקלם, כך שגם תקבול חלקי מתחלק נכון בין המוצרים.
• זיכוי משויך כמו התקבול שהוא מזכה, ומקטין את ההכנסה של אותם מוצרים.
• לא נספרים קישור תשלום שעוד לא שולם, וחשבונית מס (מסמך מס בלי תשלום), בדיוק כמו בסיכום התשלום של הפרויקט.
• פרויקטים שנמחקו לא נכללים.

סינון

בוחרים תקופה: השנה (ברירת המחדל), שנה שעברה, החודש, חודש שעבר, 12 החודשים האחרונים, או טווח חופשי במתאריך ועד תאריך. "תומחר" נספר לפי תאריך ההוספה של המרכיב, ו"התקבל" לפי תאריך התקבול.

שיוך מרכיבים ישנים

מרכיבים שנוצרו לפני הקטלוג מופיעים תחת ללא פריט. אפשר לשייך אותם לפריט בעורך מרכיבי המחיר של הפרויקט, גם אם כבר הופקו, והם יעברו לשורה של הפריט. לשיוך בעורך.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: כמה הכניסו חוות הדעת הנגדיות השנה

המנהל פותח את הדוח על השנה ורואה בשורה "חוות דעת נגדית" כמה מרכיבים נוספו, בכמה פרויקטים, וכמה התקבל.

דוגמה 2: פער בין תמחור לגבייה

ברבעון האחרון "תומחר" גבוה בהרבה מ"התקבל" בפריט מסוים. הפסים מראים את הפער מיד, והמנהל עובר לדוח התשלומים לפרויקטים כדי לראות מי עוד חייב.

דוגמה 3: צמצום "ללא פריט"

שורת "ללא פריט" גדולה. המנהל מפעיל חובה לבחור פריט מהקטלוג ומשייך מרכיבים ישנים, ומהחודש הבא כמעט כל ההכנסות משויכות למוצר.