דוח תנועות תשלום

דוח תנועות תשלום מפרט את התקבולים הבודדים - כל שורה היא תנועת תשלום שהתקבלה. מגיעים אליו מדוחות בתפריט הצד.

מה הדוח מציג

בראש הדוח מוצג סך הכל של התקבולים בטווח הנבחר. כל שורה היא תקבול בודד.

עמודות

תאריך תשלום, סכום כולל מע״מ, פירוט, אמצעי תשלום (מזומן, שיק, אשראי, העברה בנקאית, אפליקציית תשלום), פרויקט, לקוח, כתובת פרויקט, וקישור לחשבונית (אם הופקה).

סינון

לפי תאריך, אמצעי תשלום, ושמאי אחראי. כפתור ייצוא לאקסל מוריד את הדוח.

דוגמאות שימוש

דוגמה 1: סיכום תקבולים יומי

סינון ליום מסוים מציג את כל התקבולים ואת הסכום הכולל שלהם.

דוגמה 2: פילוח לפי אמצעי תשלום

סינון לפי אשראי מראה כמה נגבה בכרטיסי אשראי בתקופה.

דוגמה 3: בדיקת חשבונית

השמאי לוחץ על קישור החשבונית בשורה כדי לפתוח את המסמך שהופק לאותו תקבול.